Bitcoin kan dominera institutionell uppmärksamhet som hörnstenen av digitala tillgångar. Men ny forskning föreslår att en liten exponering mot Solana (SOL) kan förbättra portföljens effektivitet avsevärt.
En studie av Capital Markets, baserad på Bitwise-data, fann att även en liten Solana-allokering förbättrar riskjusterade avkastningar i en traditionell 60/40-portfölj av aktier och obligationer.
Hur Solana-allokeringar ger stark avkastning
Analysen visade att enbart 1 % SOL-exponering höjde den årliga avkastningen till 10,54 %, med en Sharpe-kvot på 0,696.
Enligt rapporten ökade avkastningen till 16,64 % och en Sharpe-kvot på 1,093 när andelen ökades till 2,5 %. En 5 % viktning genererade 26,22 % avkastning med en Sharpe-kvot på 1,412.
Capital Markets påpekade också att en 10 % högre riskallokering kommer att öka portföljens årliga avkastning till 43,88 %, med en Sharpe-kvot på 1,687.
Capital Markets sa att dessa resultat visar hur mättad SOL-exponering kan stärka långsiktig portföljprestation. Men diversifiering förändrade resultatet.
När en 10 % kryptoallokering delades lika mellan Bitcoin, Ethereum, och Solana, sjönk den årliga avkastningen till 19,87 %. Detta är märkbart mindre än hälften av Solanas solo-prestation.
Samtidigt gav en 50:30:20-fördelning mellan Bitcoin, Ethereum och Solana 16,18 % avkastning. Mindre allokeringar på 5 % och 2,5 % gav stadiga men måttliga förbättringar på 11,33 % respektive 8,84 %.
“Maximala nedgångar förblev relativt begränsade över allokeringar, även när avkastningen ökade kraftigt,” uppgav Capital Markets.
Med detta i åtanke drog företaget slutsatsen att en koncentrerad Solana-exponering gav högre vinster. Men en diversifierad portfölj erbjöd jämnare, mer konsekvent tillväxt.
Solanas on-chain-fundamenta hjälper till att förklara dess prestationsfördel.
Nätverket, känt för låga transaktionsavgifter och hög genomströmning, bearbetade ungefär 96 miljoner dagliga transaktioner under första kvartalet 2025 under intresset för meme-mynt.
Samtidigt har blockkedjan fått betydande institutionell adoption och användartillväxt inom betalningar, spel och konsumentapplikationer. Solana är den näst största decentraliserade finans-ekosystemet med mer än 11 miljarder USD i låst värde.
Detta expanderande ekosystem fortsätter att stärka SOL:s investeringsattraktion. Dess effektivitet och skalbarhet positionerar det som en trovärdig nästa generations blockkedja för decentraliserade applikationer.
Vidare, med spekulationer som växer kring en potentiell amerikansk spot Solana ETF, dominerar tillgången nu diskussioner om kryptons utvecklande roll i modern portföljteori.
