Den amerikanska aktiemarknaden steg till en ny rekordnivå på onsdagen. Minskade spänningar mellan USA och Iran gjorde att oljepriserna sjönk, och AMDs starka AI-chipsrapport satte fart på halvledarsektorn.
S&P 500 ökade med 1,14 %, Nasdaq Composite steg 1,51 % och Dow Jones Industrial Average gick upp 1,10 %. En stark ADP-rapport om privata jobb ökade tron på en mjuk inbromsning, medan bred uppgång förstärkte ökningen.
1. Nära Iranuppgörelse pressade oljepriset
Vita huset närmar sig enligt uppgift ett avtal på en sida med Iran som skulle stoppa strider och öppna för samtal om kärnkraft. Iran väntas svara inom 48 timmar.
Avtalsförslaget innebär att Iran pausar urananrikning, accepterar FN-inspektioner och begränsar verksamhet under jord. USA kommer i gengäld att mildra sanktioner och släppa frysta tillgångar.
Båda parter ska lätta på restriktioner i Hormuzsundet, vilket öppnar för 30 dagars förhandlingar. Trump har stoppat upptrappning, även planer för marin eskort i sundet.
Det närmande avtalet sänkte oljepriset, och Brent sjönk när handlare trodde på ökat utbud. Det lyfte riskfyllda tillgångar men pressade energisektorn.
Lägre oljepriser minskar dessutom inflationstrycket på hushållen, vilket gav stöd till börsutvecklingen.
2. AMD:s AI-chip-rapport gav halvledarsektorn ny fart
Advanced Micro Devices (AMD) steg 16,29 % till nytt rekord efter att slå Q1-förväntningarna och höja prognosen. Företaget rapporterade justerad vinst per aktie på 1,37 USD och intäkter på 10,25 miljarder USD. Omsättningen ökade med 38 % jämfört med förra året tack vare hög AI-efterfrågan.
Ledningen höjde utsikterna för Q2 och visade tydligt att AI-utbyggnaden lär fortsätta.
Rapporten bekräftade tron på att AI-chipsinvesteringar nu sprids till fler aktörer än bara Nvidia. Super Micro Computer (SMCI) ökade 15,25 %, Nvidia (NVDA) steg 4,31 %, Lam Research (LRCX) gick upp 7,17 %, Micron Technology (MU) steg 2,77 % och Intel (INTC) ökade 2,40 %.
Den gruppen drev större delen av S&P 500:s uppgång.
3. ADP:s jobbrapport stärker tron på mjuk inbromsning
ADP-rapporten om privata jobb för april visade plus 109 000 jobb. Det slog förväntningar på 84 000 nya jobb. Det stärkte tron på mjuk inbromsning just när Fed överväger oljeprisets påverkan på inflationen.
Ett starkare jobbtal och svalare oljepriser gör det lättare för Fed att fortsätta med återhållsam linje. Marknaden tolkade det som positivt för tillväxt och riskvilja.
Vad hände med de stora USA-indexen?
- S&P 500: +1,14 % till 7 341,93 (ny rekordnivå)
- Nasdaq Composite: +1,51 % till 25 707,5
- Dow Jones Industrial Average: +1,10 % till 49 839,3
Marknaden bekräftade rörelsen med 60,3 % uppåtaktier mot 36,3 % nedåt. Nya toppnoteringar låg på 75,9 % mot nya bottnar på 24,1 %. Bull-bear-kvoten var 53 % bull mot 47 % bear. Den breda spridningen visar att flera aktier deltog i AI-rallyt.
På S&P 500:s dagliga diagram syns en stadig uppgång sedan botten 31 mars. Uppgången fortsatte till 1 maj, följdes av en kort konsolidering och lyfte på nytt tack vare förhoppningar om Iran-avtal. Volymprofilen var jämn med köpare som dominerade, vilket tyder på att rallyt är stabilt.
Nästa motstånd finns vid 7 399 (0,236 Fibonacci). Om kursen stänger över denna nivå kan vägen öppnas till 7 540 (0,382 Fibonacci) och 7 654 (0,5 Fibonacci). 0,618 Fibonacci vid 7 767 ger ungefär 5 % uppåt potential.
På nedsidan syns svaghet under 7 172, där 7 001 är ett viktigt psykologiskt golv. Ett fall under 7 001 skulle försvaga den nuvarande utbrottsstrukturen.
Vilka sektorer håller sig starka?
Basic Materials steg mest med +3,68 %. Därefter kom Technology (+2,08 %), Industrials (+1,93 %) och Communication Services (+1,63 %). Techsektorns uppgång kom från AMD:s AI-chip-börsboom, där halvledarbolagen tog emot den största delen av kapitalinflödena.
Industrials gick upp tack vare starka flygbolag, där GE ökade 6,04 % när oron kring vapenvila lugnade sig. Real Estate (+1,53 %) och Consumer Cyclical (+1,41 %) steg när lägre oljepris sänkte konsumenternas kostnader och förbättrade möjligheten för mer konsumtion.
Vilka sektorer sjunker?
Energy föll kraftigt med -3,74 % när Brentolja sjönk på grund av att Iranavtalet närmar sig.
Exxon Mobil (XOM) sjönk 4,72 % och Chevron (CVX) minskade 4,58 %. Nedgången för energy kopplades direkt till berättelsen om normaliserat utbud, vilket pressade oljan lägre.
Utilities (-0,73 %) presterade sämst, eftersom investerare flyttade från defensiva aktier till bolag med tillväxt och stark AI-utveckling inom tech.
Vad tittar investerarna på härnäst?
Den närmaste katalysatorn är Iransvarsfönstret på 48 timmar. Ett undertecknat MOU kommer att pressa oljan ytterligare och troligen förlänga AI-ledd techstyrka. Om svaret dröjer eller avvisas kan oljepriset stiga igen och öka risken i marknaden.
Tekniskt sett kommer S&P 500:s rörelse genom 7 399 att visa om AI-drivet utbrott har volym att nå 7 654 och högre.
