President Trump höll tal om Iran-kriget den 1 april. Han sa att USA kommer att genomföra kraftiga militära attacker i två till tre veckor till. Det fick börsen att sjunka och oljepriset steg till över 110 USD per fat.
Talet gjorde att vissa amerikanska aktier blev vinnare och andra förlorare. Analytiker på BeInCrypto hittade tre aktier där effekten syntes tydligast. På listan finns ett energibolag som tjänar på kriget.
Listan innehåller också två oljberoende företag. Deras uppgång tog slut snabbt. Urvalet bygger på prisreaktion, diagram och hur mycket affärsmodellen påverkas av höga oljepriser.
APA Corporation (NASDAQ: APA)
APA Corporation (APA) är ett av de amerikanska företag som har tjänat mest på konflikten i Iran. Som ett renodlat olje och naturgasbolag går nästan varje ökning i oljepriset direkt till APA vinst.
Trumps löfte om fler attacker och hot mot Irans energiinfrastruktur visar att oljeutbudet kan minska. Det gör att oljepriset troligen blir högt under en längre tid.
Diagrammet för dagshandel visar att APA har gått upp cirka 96 % sedan början av januari. Det bildades ett tydligt “flagga på stolpe”-mönster. Sedan 30 mars har priset rört sig inom flaggan.
Chaikin Money Flow (CMF) mäter trycket från stora aktörers köp och sälj. CMF har visat högre toppar under hela uppgången och står nu på 0,18.
Den starka strömmen in av kapital visar att stora investerare stöder uppgången istället för att sälja.
Den 2 april nådde APA som högst 43,93 USD per aktie men lyckades inte bryta flaggans övre trendlinje. Om priset stänger över 43,98 USD kan uppgången fortsätta till 49,80 USD, sedan 55,63 USD och 65,06 USD.
Om priset går under 40,38 USD tar flaggmönstret slut. Men hela det positiva mönstret är ogiltigt först om priset går under 31,56 USD.
Carnival Corporation (NYSE: CCL)
Carnival Corporation (CCL) påverkas tvärtom av höga oljepriser. Det är världens största kryssningsföretag, och bränsle är en av de största kostnaderna.
När oljan blir dyrare minskar marginalerna direkt. Osäkerhet om kriget gör också att färre vill boka resor. Dessa två faktorer gör det tufft för branschen.
Senast toppade Carnival på 34,05 USD den 6 februari. Efter det har aktien handlats nedåt i en fallande kanal. På en månad har värdet minskat med cirka 10 % när oljepriset har stigit.
En positiv skillnad har synts sedan mitten av november till slutet av mars. Priset har gjort lägre bottnar samtidigt som Relative Strength Index (RSI) har visat högre bottnar.
Den skillnaden antydde svagare säljtryck, vilket ledde till en liten återgång när hopp om mindre konflikt kom tidigare i veckan.
Efter Trumps tal förändrades läget. Uppgången bromsade, och kursen sjönk 3,54 % den 2 april när oron för fortsatt 110 USD olja ökade.
Divergensen finns kvar. Det ger en chans till återhämtning om konflikten mildras. Men om oljan fortsätter vara dyr ser det ut att fortsätta nedåt.
Om priset går över 26,77 USD kan trenden vända uppåt. Vid 30,13 USD blir strukturen neutral. På nedsidan fungerar 23,80 USD som närmaste stöd.
Går det under 21,45 USD bekräftas ett mönsterbrott och priset kan fortsätta till 20,19 USD och 18,41 USD.
United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL)
United Airlines Holdings (UAL) har haft de största svängningarna bland amerikanska aktier denna vecka. Flygbränsle står ofta för 25–35 % av flygbolagens kostnader. Därför påverkas flygbolagsaktier mycket när oljepriset går upp.
När oljan stiger försämras marginalerna direkt. Flygbolagen kan inte höja biljettpriserna tillräckligt fort för att täcka bränslekostnaderna.
Mellan 27 mars och 1 april ökade UAL:s aktie med 14 %. Hopp om avspänning gjorde att oljan sjönk och hela resebranschen steg. Uppgången tog också priset över det 20-dagars Exponential Moving Average (EMA), som låg på 93,71 USD.
Trumps tal tog bort återhämtningen. UAL föll cirka 8 % från sitt högsta värde den 1 april och stängde på 92,21 USD den 2 april, en daglig förlust på 3 %. Nedgången pressade aktien under 20-dagars EMA. Det här är viktigt, eftersom UAL senast återtog EMA den 3 februari – vilket ledde till en uppgång på 9 %. Att förlora nivån nu tar bort det kortsiktiga stödet.
Det bredare tappet är stort. Sedan början av februari har UAL tappat 28 %. Nedgången gick från 118,88 USD till 84,62 USD, bottennoteringen den 30 mars. Orsaken till tappet är oron för marginalerna kopplat till oljepriser.
Om marknaderna öppnar på måndag med positiva nyheter kan UAL återta 93,71 USD. Det skulle återställa 20-dagars EMA som stöd.
Över den nivån ligger 97,71 USD och 101 USD som nästa mål. 101,75 USD ligger nära både 50-dagars och 100-dagars EMA. Ett lyft över 101,75 USD placerar UAL ovanför alla större glidande medelvärden för första gången sedan början av februari.
Men om oljepriset håller sig över 110 USD och kriget drar ut på tiden, då är 84,62 USD fortsatt stödnivå. Ett brott under den nivån kan ge större nedgångar.
